🏦 1. Bankverbindungen / Eingangskonten anlegen
Legen Sie zuerst alle relevanten Bankverbindungen Ihres Unternehmens an, inklusive des Factoring-Kontos.
So geht’s:
1. Gehen Sie zu Stammdaten → Meine Firma → Details.
2. Wählen Sie den Bereich Bankverbindungen.
3. Klicken Sie auf + Bankverbindung erfassen (oder ähnlich bezeichnet).
4. Erfassen Sie alle benötigten Eingangskonten, z. B.:
• Ihre Standard-Bankverbindung
• Konto Ihres Factoring-Partners
📝 Zusatztext für Rechnungen hinterlegen
Im Feld Zusatztext der jeweiligen Bankverbindung können Sie spezifische Hinweise hinterlegen, z. B. Abtretungsinformationen für das Factoring-Konto. Dieser Zusatztext wird automatisch auf der Rechnung gedruckt, wenn diese Bankverbindung für den Kunden verwendet wird.
👤 2. Standard-Eingangskonto beim Kunden hinterlegen
Damit klar ist, auf welches Konto ein bestimmter Kunde überweisen soll, können Sie pro Kunde ein Standard-Eingangskonto definieren.
So geht’s:
1. Öffnen Sie das Adressbuch und wählen Sie den entsprechenden Kunden.
2. Wechseln Sie in den Bereich Spezifikationen (oder ähnlich bezeichnet).
3. Wählen Sie dort das gewünschte Eingangskonto aus, z. B. Ihr
Standardkonto oder das Factoring-Konto.
Beim Erstellen einer Rechnung wird dieses Konto automatisch vorbelegt und der hinterlegte Zusatztext (falls vorhanden) auf der Rechnung ausgegeben.